操作前准备

01手册背景与操作前准备

1、本手册解决什么问题

本手册用于指导财务人员、人事行政人员、实施人员和系统操作员完成做账平台的基础操作。手册按照平台标准业务流程编写：先完成企业规则和员工档案配置，再通过月度做账工作台处理发票、审批资料和银行流水，最后完成资料勾稽、业务事项确认和凭证导出。

核心流程包括：

1. 登录系统，确认账号和菜单权限可用。
2. 配置企业默认规则，确认省份、社保、公积金、工资口径和计薪规则。
3. 新增或维护员工档案，补齐姓名、工号、入职时间、工资口径、岗位工资、绩效工资和计薪规则。
4. 进入月度做账工作台，确认当前企业、账期、凭证品牌和待处理事项。
5. 按工作台流程进入发票资料、税局发票同步、审批资料和银行流水，补齐本期做账资料。
6. 回到资料勾稽、勾稽问题筛查、业务事项中心和导出凭证页面，检查同步与做账结果。

2、完整操作流程

平台操作应先选择顶部业务模块，再进入左侧具体功能页面。后续章节按照正式后台顶部模块划分：首页、人事管理、财务管理、数据分析、系统管理配置。

登录系统配置企业规则新增员工进入做账工作台发票资料税局同步审批资料银行流水资料勾稽导出凭证

图1-1：正式后台首页。进入系统后，先根据顶部模块判断本次要处理人事维护、财务做账、数据分析，还是系统配置。

3、操作前需要准备什么

准备事项	具体要求	未准备好的影响
平台账号与密码	确认账号能登录字竞未来做账平台	无法进入企业配置和做账工作台
企业基础信息	企业名称、所在省份、适用社保/公积金规则	企业默认规则可能配置错误
员工基础资料	员工姓名、工号、入职时间、工资口径、岗位工资、绩效工资等	员工工资、个税、社保测算不完整
操作电脑	Windows 电脑、浏览器可用、网络稳定	税局启动器无法正常安装或运行
税局扫码人员	法人、办税员或被授权人员可完成扫码	发票同步无法通过税局登录验证
杀毒软件权限	安装或运行启动器时可点击允许，必要时加入信任列表	启动器可能被拦截，导致无法绑定设备

重点提醒： 企业默认规则会影响后续工资、社保、公积金和做账数据。不确定规则时，不得凭经验随意修改，应先向财务负责人确认。

4、登录后先确认哪些内容

1. 确认顶部导航，判断当前要进入 人事管理、财务管理、数据分析 还是 系统管理配置。
2. 确认左侧菜单，找到具体功能入口，例如 企业与员工、月度做账工作台、税局发票同步。
3. 确认右上角账号，确保当前登录的是本人账号，避免多人共用账号导致操作记录不清楚。

5、手册目录如何使用

本手册左侧目录按照正式后台模块分组：

手册板块	对应系统模块	说明
首页与登录	首页	登录、首页导航、操作前准备
人事管理	人事管理	企业配置、员工建档、考勤记录
财务管理	财务管理	月度做账、发票同步、审批资料、银行流水、报销、资料勾稽、凭证导出
数据分析	数据分析	经营现金流分析、风险总览
系统管理配置	系统管理配置	系统设置、账号、权限、日志入口
复核与问题	通用	操作完成标准和常见问题