审批资料与钉钉配置

09审批资料与钉钉配置

审批资料用于解释付款、报销、备用金、收款等业务来源。标准操作顺序为：同步发票后开始同步审批资料，先进入 审批流程 / 审批配置 添加钉钉账号配置，配置完成后切回 审批资料列表，点击 自动同步。

1、进入审批配置

图9-1：进入 `审批流程 / 审批配置`。页面中应显示钉钉数据源和 `添加账号` 按钮。

操作步骤

1. 点击顶部 财务管理。
2. 在左侧进入 审批流程。
3. 点击 审批配置。
4. 查看是否已有钉钉数据源。
5. 如果还没有账号，点击 添加账号。
6. 如果已有账号，先确认状态是否正常，再决定是否需要编辑。

2、添加钉钉账号

图9-2：点击 `添加账号` 后出现 `钉钉账号配置` 弹窗。输入账号配置信息后点击确定或保存。

弹窗中需要重点确认：

字段	填写要求
数据源名称	使用便于识别的名称，例如企业名称或钉钉组织名称
App Key	按钉钉开放平台或实施人员提供的信息填写
App Secret	按钉钉开放平台或实施人员提供的信息填写
Agent ID	按实际应用配置填写
企业 Corp ID	按钉钉组织对应信息填写

配置提醒： 这些字段属于外部系统连接信息，不能凭经验填写。没有拿到确认值时，应先暂停配置。

3、确认配置状态

图9-3：配置保存后，回到审批配置列表查看账号状态和操作按钮。

配置完成后，列表中应显示“已配置”或类似状态。保存后需要确认：

1. 列表中出现刚新增的数据源。
2. 状态显示正常或可用。
3. 如果需要修改配置，点击对应行的编辑入口。
4. 如果配置后无法同步审批资料，先回到本页复核账号参数。

4、同步审批资料

图9-4：进入 `审批资料列表` 后，点击 `自动同步` 获取审批资料，列表中会展示审批编号、企业、金额、申请人、状态等信息。

同步时按下面顺序操作：

1. 先确认当前企业或关键词筛选条件。
2. 点击 自动同步。
3. 等待列表刷新，不得重复点击。
4. 同步完成后，按审批编号、金额、申请人和状态复核。
5. 后续在资料勾稽中用这些审批资料解释付款、报销或收款来源。
6. 如果列表没有新增数据，先回到 审批配置 检查账号是否配置完成。

5、完成标准

1. 钉钉数据源已经配置并显示在审批配置列表。
2. 审批资料列表可以正常同步。
3. 列表中的审批编号、申请人、金额和状态可以用于后续勾稽核对。
4. 同步异常时，先截图保存配置状态和列表提示，再反馈技术人员排查。