月度做账工作台

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07 月度做账工作台

月度做账工作台是财务处理当月资料的主入口。不要跳过工作台直接去单个模块操作，先从工作台确认企业、账期、资料状态和待处理事项。

1、进入月度做账工作台

图7-1：`财务管理 / 月度做账工作台`。先确认企业、账期和凭证品牌，再查看本月 SOP 步骤。

操作步骤

1. 点击顶部 财务管理。
2. 点击左侧 月度做账工作台。
3. 选择企业。
4. 选择账期，例如 2026-04。
5. 按顺序查看发票资料、审批资料、银行资料、工资资料、勾稽核对等步骤。

2、查看 SOP 步骤和导出区域

图7-2：工作台会显示本月步骤状态、可执行事项、导出凭证按钮和各资料模块的 `查看` 入口。

工作台应作为当月做账的主入口。操作者应先确认当前处理的企业和所属期间，再进入资料模块。

检查项	说明
企业是否正确	防止把 A 公司的资料同步到 B 公司
做账月份是否正确	防止把错误月份的发票、工资或审批资料纳入本期
工作台流程是否按顺序执行	先资料采集，再整理归集，再生成后续数据
是否存在未完成事项	未完成事项需要补充处理，不能直接视为本期资料齐全

具体操作时按这个顺序处理：

顺序	页面区域	操作重点
1	顶部筛选区	确认企业、账期、凭证品牌是否正确
2	状态按钮区	查看完成、可执行、待处理和阻塞数量
3	SOP 步骤区	从上到下逐项处理资料
4	查看入口	点击对应步骤的 查看，进入发票、审批、银行、工资或勾稽页面
5	导出凭证	只有主流程已串联且无阻塞项时再导出

关键提醒： 进入做账工作台后，先看企业和月份，再点资料模块。不要直接进入发票或工资模块，避免所属期间错误。

3、进入每月报表

图7-3：`财务管理 / 每月报表`。筛选月份和企业后，可以搜索、导出、生成或查看本月工资单。

每月报表用于生成和复核工资数据。页面上的按钮含义如下：

1. 搜索：只刷新当前筛选条件下的数据，不会生成新工资表。
2. 导出当月 Excel：导出当前月份工资表，用于财务复核或发放准备。
3. 生成当月全部企业月报：会重新生成工资数据，操作前必须确认员工资料和考勤已处理。
4. 查看本月工资单：进入单个企业的工资单详情页，适合逐人检查。

生成按钮要谨慎： 不要为了刷新页面反复点击生成。只是查看数据时点击 搜索；只有确认需要重新计算时才点生成。

4、查看本月工资单

图7-4：点击 `查看本月工资单` 后进入详情页。这里要逐人核对应发、扣减、个税、企业成本和实发。

详情页建议检查：

检查项	说明
员工是否齐全	在职、离职结薪、兼职、个体户人员是否都出现在正确企业下
工资口径	税前、税后、挂靠、科目等口径是否正确
应发与扣减	岗位工资、绩效、补贴、请假、缺勤、社保公积金是否合理
个税与实发	个税、实发金额是否符合工资口径
企业成本	企业社保、公积金和真实成本是否能用于做账

5、底部确认和导出

图7-5：工资单底部区域用于最终确认、导出或保存调整。确认后本月工资会被锁定。

底部操作原则：

1. 有异常员工时，先回到员工档案或考勤记录处理，不要直接确认。
2. 需要人工调整工资单时，先保存调整，再重新检查汇总。
3. 点击确认前，应让财务负责人或复核人完成二次检查。
4. 确认后再导出发放版或归档版工资表。