月度做账工作台

07月度做账工作台

月度做账工作台是财务处理当月资料的主入口。完成企业规则和员工档案配置后，应点击顶部 财务管理，进入 月度做账工作台，并按照工作台流程逐项处理资料。应避免跳过工作台直接进入单个资料模块操作。

1、进入月度做账工作台

图7-1：`财务管理 / 月度做账工作台`。先确认顶部 `财务管理` 模块和当前页面，再核对企业、账期、凭证品牌。

操作步骤

1. 点击顶部 财务管理。
2. 点击左侧 月度做账工作台。
3. 选择企业。
4. 选择账期，例如 2026-04。
5. 按顺序查看发票资料、审批资料、银行资料、薪资与社保、补充资料、业务事项等步骤。
6. 先点击第一列 发票资料 的 查看，进入发票资料或税局同步流程，再继续后面的资料。

2、查看流程串联步骤

图7-2：工作台下方是流程串联步骤。每个步骤右侧都有 `查看` 入口，状态会显示 `需处理`、`阻塞`、`需人工确认` 等提示。

工作台应作为当月做账的主入口。操作者应先确认当前处理的企业和所属期间，再进入资料模块。每个步骤的 查看 不是普通跳转按钮，它代表当前资料链路需要进入对应页面处理。

检查项	说明
企业是否正确	防止把 A 公司的资料同步到 B 公司
做账月份是否正确	防止把错误月份的发票、工资或审批资料纳入本期
工作台流程是否按顺序执行	先资料获取，再资料勾稽，再业务事项确认，最后导出
是否存在未完成事项	未完成事项需要补充处理，不能直接视为本期资料齐全

具体操作时按这个顺序处理：

顺序	页面区域	操作重点
1	顶部筛选区	确认企业、账期、凭证品牌是否正确
2	状态按钮区	查看完成、可执行、待处理和阻塞数量
3	流程步骤区	从上到下逐项处理资料
4	查看 入口	点击对应步骤的 查看，进入发票、审批、银行、薪资或勾稽页面
5	重新串联归集	补齐关键资料后再点击，用于刷新主流程串联结果
6	导出凭证	只有主流程已串联且无阻塞项时再导出

关键提醒： 进入做账工作台后，应先确认企业和月份，再进入资料模块。避免直接进入发票或工资模块导致所属期间错误。

3、处理缺失资料和自动勾稽风险

图7-3：进入 `资料勾稽管理 / 勾稽问题筛查` 后，可查看缺失资料清单和自动勾稽风险。

工作台提示阻塞或待处理时，不应直接导出凭证。应先进入 资料勾稽管理 / 勾稽问题筛查，逐个点击问题事项右侧的 去核对，处理完成后再回到业务事项中心。

区域	查看方式	下一步
缺失资料清单	查看发票资料、固定资产/无形资产资料、借款往来资料、上月遗留问题等	根据提示进入对应模块补充资料
自动勾稽风险	查看金额、摘要、风险说明	打开对应业务事项或勾稽明细核对
顶部状态	观察完成、可执行、待处理、阻塞数量	数量变化后回到工作台刷新

4、刷新状态和导出前确认

工作台上的 刷新状态、重新串联归集、导出凭证 是三个不同动作：

按钮	使用场景	注意事项
刷新状态	刚补充资料、想查看页面状态是否变化	只刷新当前状态，不等于重新生成业务事项
重新串联归集	补齐发票、审批、银行流水、薪资社保等关键资料后	操作前确认企业和账期正确
导出凭证	主流程已串联完成，且没有阻塞项时	导出前先确认凭证品牌

导出前提醒： 工作台出现 仍有阻塞步骤、需处理、需人工确认 时，应先补齐资料或确认问题，不得直接导出。

5、完成标准

1. 企业、账期、凭证品牌确认无误。
2. 流程步骤中的发票资料、审批资料、银行资料、薪资与社保等都已查看。
3. 缺失资料清单已经处理或已留下明确说明。
4. 自动勾稽风险已经逐条确认。
5. 重新串联归集后，工作台不再提示阻塞项，再进入凭证导出流程。