资料勾稽

12资料勾稽

资料勾稽用于将工资、发票、审批资料、银行流水和报销资料进行关联，是账务处理的重要步骤。进入 资料勾稽管理 后，选择 资料勾稽核对，先查看系统自动匹配结果，再逐条处理摘要、科目、发票、审批单和拆分事项。

1、进入资料勾稽核对

图12-1：进入 `资料勾稽管理 / 资料勾稽核对`。先选择企业、账期、核对关系、输出结果、匹配状态和关键词，再点击 `搜索`。

操作步骤

1. 点击顶部 财务管理。
2. 展开左侧 资料勾稽管理。
3. 点击 资料勾稽核对。
4. 选择企业和账期。
5. 按核对关系、输出结果、匹配状态筛选。
6. 点击 搜索 查看当前结果。
7. 如果是从月度做账工作台跳转过来，先确认筛选条件仍然是当前企业和当前账期。

2、查看核对结果

图12-2：核对结果中可查看流水摘要、匹配状态、科目、已匹配资料和 `查看明细` 入口。

此时可以查看已导入的发票、审批资料和银行流水，系统会先进行自动匹配。核对结果中应重点检查：

1. 主事项是否属于当前企业和当前月份。
2. 银行流水、发票、审批单等资料是否能互相匹配。
3. 金额是否一致，若不一致应查看说明字段。
4. 会计科目是否合理，必要时点击科目进行调整。
5. 右侧已匹配资料是否确实属于同一笔业务。

3、修改摘要和科目

图12-3：点击事项摘要或科目位置后，可以编辑并保存。保存后页面会提示 `事项已保存`。

单击流水记录后，如果自动匹配完成，页面会显示已确认状态；如果会计复核后判断摘要或资料不符合业务实际，可以手动修改。点击红框位置修改摘要，填写完成后点击保存。

修改时注意：

可改位置	使用场景	注意事项
摘要	原流水摘要不够清晰，需要改成便于识别的业务描述	不得删除关键对方单位、日期或金额线索
科目	系统识别科目不符合本企业会计处理口径	修改前先确认业务性质
备注	需要留下人工判断原因	写明保留或调整原因

修改原则： 摘要和科目只用于修正业务表达，不得为了让状态通过而改变真实业务含义。科目保存后，系统后续可能参考该处理规则；后续生成结果仍需再次复核。

4、切换问题清单

图12-4：在 `勾稽问题筛查` 中查看缺失资料清单和自动勾稽风险，适合月末集中收尾。

应按流水顺序确认完所有业务后，再点击左侧 资料勾稽管理 下的 勾稽问题筛查，查看尚未处理完成的条目，并逐个点击 去核对。

问题清单适用于月末收尾复核：

问题类型	处理建议
缺资料	回到发票、审批、银行流水或其他资料模块补充资料
金额不一致	对照审批单、银行流水和发票金额，确认差异原因
主体不一致	检查购方、销方、付款方和企业主体是否选错
待人工确认	由财务负责人判断是否可以归档

5、查看单条明细

图12-5：点击 `查看明细` 后，会打开 `勾稽明细` 弹窗。弹窗中可查看发票信息和钉钉付款单等匹配资料。

查看明细时应按以下顺序：

1. 先看顶部金额和状态，判断系统是否认为可直接入账。
2. 再看主资料和银行流水是否对应同一笔业务。
3. 检查发票、审批单、附件是否齐全。
4. 如果同一笔业务有多条附件，逐条确认金额和对方单位。
5. 审批信息下方的蓝色链接可以用于访问审批单原件，必要时打开查看具体内容。
6. 明细确认后，再回到列表处理下一条。

6、处理无需补充和拆分事项

图12-6：明细中可执行 `确认该条无需补充资料`、`查看审批资料`、`拆分业务事项`、`撤回人工确认` 等操作。

只有确认资料确实不需要补充时，才点击 确认该条无需补充资料。如果自动匹配的文件不正确，可以点击 撤回人工确认，把当前流水匹配的审批单或发票取消匹配。取消后，在候选资料中找到正确项，再点击 确认关联 完成关联状态。

图12-7：撤回或待确认后，明细里会显示可能关联的候选资料，确认无误后点击 `确认关联`。

如果一条银行流水对应多个业务事项，再使用拆分功能。

图12-8：点击 `拆分业务事项` 后，在弹窗中填写拆分后的业务摘要和金额。

图12-9：拆分前确认原事项金额、新事项金额和剩余金额，确认无误后再提交。

拆分时注意：

1. 新事项金额不得随意填写，应与原始流水、发票或审批资料一致。
2. 摘要应写清拆分原因，便于后续复核。
3. 可以把单笔业务的多个金额拆开，并分别填写摘要和选择科目。
4. 确认完毕后点击保存拆分，系统会按拆分后的业务继续生成凭证。
5. 拆分后回到列表确认多条事项的金额合计与原流水一致。
6. 拆分错误时不得继续入账，应先撤回或反馈负责人处理。

7、完成标准

1. 工资、发票、报销、银行流水和审批资料已按同一企业和月份检查。
2. 自动匹配结果已复核。
3. 无法自动匹配的记录已人工标记。
4. 金额差异、主体差异、月份差异已留下处理说明。
5. 拆分事项的金额合计与原流水一致。