资料勾稽

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10 资料勾稽核对

资料勾稽用于把工资、发票、报销、银行流水、合同和审批资料关联起来。它不是单纯看列表，而是要看核对结果、问题清单和每条资料明细。

1、进入资料勾稽核对

图10-1：进入 `财务管理 / 资料勾稽核对`。先选择企业、账期、核对关系、输出结果和匹配状态。

操作步骤

1. 点击顶部 财务管理。
2. 点击左侧 资料勾稽核对。
3. 选择企业和账期。
4. 按核对关系、输出结果、匹配状态筛选。
5. 点击 搜索 查看当前结果。

2、查看核对结果

图10-2：核对结果用于查看系统自动匹配到的资料、金额、科目和状态。

核对结果里要重点检查：

1. 主事项是否属于当前企业和当前月份。
2. 银行流水、发票、审批单、合同是否能互相匹配。
3. 金额是否一致，若不一致要看说明字段。
4. 会计科目是否合理，必要时点击科目进行调整。

3、切换问题清单

图10-3：点击 `问题清单` 后，系统会聚合显示高风险、缺资料、待人工确认等问题。

问题清单适合用于月末收尾：

问题类型	处理建议
缺资料	回到发票、报销、合同或银行流水模块补充资料
金额不一致	对照审批单、银行流水和发票金额，确认差异原因
主体不一致	检查购方、销方、付款方和企业主体是否选错
待人工确认	由财务负责人判断是否可以归档

4、查看单条明细

图10-4：点击 `查看明细` 后，会打开单条勾稽明细。这里能看到主资料、银行流水、发票、审批附件和接口原文。

查看明细时建议按下面顺序：

1. 先看顶部金额和状态，判断系统是否认为可直接入账。
2. 再看主资料和银行流水是否对应同一笔业务。
3. 检查发票、审批单、附件是否齐全。
4. 如果存在接口原文或附件链接，应打开确认来源资料是否正确。
5. 明细确认后，再回到列表处理下一条。

5、完成标准

1. 工资、发票、报销、银行流水、合同资料已按同一企业和月份检查。
2. 自动匹配结果已复核。
3. 无法自动匹配的记录已人工标记。
4. 金额差异、主体差异、月份差异已留下处理说明。