报销中心

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09 发票报销中心

报销中心用于集中处理员工报销、发票附件、无票报销附件、金额和审批状态。财务人员应先筛选，再查看明细，最后再执行通过、驳回或归档动作。

1、进入报销中心并筛选

图9-1：进入 `财务管理 / 发票报销中心`。先按企业、月份依据、月份、状态、类目和关键词筛选。

操作步骤

1. 点击顶部 财务管理。
2. 点击左侧 发票报销中心。
3. 选择企业。
4. 选择月份依据，例如按开票日或报销账期。
5. 按状态、类目或关键词缩小范围。
6. 点击 搜索 后再查看列表。

2、上传发票或无票附件

图9-2：点击 `上传发票` 后出现提交报销弹窗。先选择有票/无票，再选择文件，最后提交。

上传时按下面顺序操作：

步骤	操作	说明
1	选择 有票报销 或 无票报销	有发票时上传发票文件，无票时上传报销附件
2	点击 选择发票文件 或附件按钮	可一次选择多个文件
3	等待系统识别	有票报销会读取发票号码、金额、购销方等信息
4	补充金额、类目、备注	无票报销尤其要补充说明
5	点击 提交报销	提交后进入列表等待复核

不要空提交： 弹窗中没有选择文件或附件时，不要点击提交。先确认文件、金额和说明都完整。

3、展开报销明细

图9-3：点击 `展开明细` 后，可以查看发票名称、号码、开票日期、购销方、税额和文件原件。

复核报销时重点看：

1. 报销单号和上传日期是否对应本次资料。
2. 申请人、部门是否正确。
3. 发票号码、开票日期、发票金额、税额是否完整。
4. 购方是否为当前企业主体，销方是否合理。
5. 原件 可以用于查看附件，必要时下载留档。

4、审批与归档判断

图9-4：列表右侧会显示同步、通过、驳回、删除等操作。只有确认资料无误后才执行审批动作。

处理原则：

1. 金额、发票、付款、企业主体一致时，可以按流程通过。
2. 发票信息缺失、附件无法打开、金额不一致时，应退回补充。
3. 报销金额和付款流水不一致时，应在资料勾稽中保留差异说明。
4. 删除属于高风险动作，只有确认重复或误传时才操作。